تحلیل تکنیکال چارت طلا (XAU/USD) – تایم فریم 4 ساعته
🕰️ محدوده زمانی تحلیل:
از اوایل ژوئیه تا ۷ آگوست ۲۰۲۵
🧱 1. ساختار کلی بازار:
بازار از ۲۵ ژوئن وارد یک روند نوسانی (رنج گسترده) شده که بین سطوح حدودی:
- مقاومت: ۳۴۵۰
- حمایت: ۳۱۹۵ – ۳۲۲۰
در حال حرکت است.
🔺 2. مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی:
مقاومت‌ها:
- 🔺 ۳۴۵۲ (مقاومت اصلی - سقف آخرین موج)
- 🔺 ۳۳۹۵ - ۳۴۰۰ (مقاومت محلی، در حال حاضر قیمت درگیر این محدوده است)
- 🔺 ۳۳۵۵ (نزدیک به سقف قبلی شکست‌خورده)
حمایت‌ها:
- 🟩 ۳۳۲۰ – ۳۳۱۰ (حمایت محلی که اخیراً تست شده)
- 🟩 ۳۲۲۰ – ۳۱۹۵ (ناحیه حمایتی قوی با واکنش‌های متعدد)
🔄 3. ساختار قیمت:
- قیمت پس از ریزش تا محدوده ۳۱۹۵، یک واکنش صعودی قوی نشان داد.
- اکنون در حال تشکیل یک کف بالاتر (Higher Low) هست.
- نمودار الگوی برگشتی V-شکل نشان می‌دهد که قدرت خریداران به بازار برگشته.
- شکست مقاومت ۳۳۹۵ به بالا، می‌تونه قیمت رو به سمت ۳۴۵۲ و بالاتر هدایت کنه.
🔍 4. پرایس اکشن فعلی:
- کندل‌های اخیر نشان از فشار خرید در نزدیکی ۳۳۷۰ دارند.
- اگر قیمت بتونه بالای ۳۳۷۵ تثبیت بشه، مسیر به سمت ۳۴۵۰ باز خواهد شد.
- در صورت رد قیمت از این محدوده، احتمال اصلاح تا ۳۳۲۰ و سپس ۳۲۲۰ وجود دارد.
📊 5. اندیکاتورها و سیگنال‌ها:
- طبق چارت، سیگنال SuperTrend در حالت Buy قرار دارد.
- CPR (Central Pivot Range) در حالت فشرده است که احتمال یک بریک‌اوت (Breakout) را بالا می‌برد.
- قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت کلیدی است، و احتمال پولبک یا شکست زیاد است.
🎯 6. سناریوهای معاملاتی:
✳️ سناریوی صعودی:
- ورود: شکست قطعی ۳۳۹۵ و تثبیت بالای آن
- تارگت ۱: ۳۴۵۲
- تارگت ۲: ۳۴۷۵ - ۳۴۸۵
- حد ضرر: بسته شدن زیر ۳۳۳۰
🔻 سناریوی نزولی (در صورت شکست حمایتی):
- ورود: شکست قطعی ۳۳۲۰
- تارگت ۱: ۳۲۲۰
- تارگت ۲: ۳۱۹۵
- حد ضرر: بازگشت و تثبیت مجدد بالای ۳۳۵۰
⚠️ نکات مهم:
- ناحیه فعلی (۳۳۷۰–۳۳۹۵) ناحیه حساسی هست؛ صبر برای شکست یا رد قوی توصیه میشه.
- اگر حجم بالا و کندل قدرتمند صعودی بیاد، احتمال بریک‌اوت بالاست.
- در سناریوی نزولی، باید دید آیا کف‌های قبلی حفظ می‌شن یا نه.
دیدگاه خود را بنویسید