- روند کلی: چارت نشان‌دهنده نوسانات قابل‌توجهی است. اخیراً یک روند نزولی پس از یک اوج قیمتی مشاهده می‌شود که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک اصلاح یا تغییر روند باشد.
- سطوح حمایت و مقاومت: سطح فعلی قیمت (حدود ۳,۳۶۲ دلار) نزدیک به یک سطح حمایت است. اگر این سطح شکسته شود، ممکن است تا ۳,۳۴۵ دلار یا پایین‌تر کاهش یابد. مقاومت اصلی نزدیک ۳,۳۶۵ دلار است.
- کندل‌ها و حجم: کندل‌های اخیر نزولی با حجم متوسط هستند که می‌تواند نشان‌دهنده فشار فروش باشد. اما نبود حجم بسیار بالا نشان می‌دهد که این حرکت شاید موقتی باشد.
- پیش‌بینی: با توجه به داده‌های فعلی و بدون اطلاعات جدید، احتمالاً بازار فردا با احتیاط باز خواهد شد. اگر قیمت زیر ۳,۳۶۲ دلار بسته شود، سناریوی فروش (Sell) محتمل‌تر است. در غیر این صورت، اگر حمایت حفظ شود، خرید (Buy) با هدف رسیدن به مقاومت ۳,۳۶۵ دلار قابل‌بررسی است.
تحلیل تکنیکال:
- روند فعلی: چارت نشان می‌دهد که قیمت پس از رسیدن به اوج حدود ۳,۳۶۵ دلار، وارد یک روند نزولی کوتاه‌مدت شده است. آخرین کندل نزولی با سایه پایینی بلند در سطح ۳,۳۶۲ دلار نشان‌دهنده تلاش خریداران برای حمایت است، اما فشار فروش همچنان غالب به نظر می‌رسد.
- سطوح کلیدی:
- حمایت: سطح ۳,۳۶۲ دلار فعلی یک حمایت فوری است. اگر شکسته شود، حمایت بعدی در ۳,۳۴۵ دلار (حدود ۰.۶۱ فیبوناچی اصلاحی) قرار دارد.
- مقاومت: اولین مقاومت در ۳,۳۶۵ دلار و سپس ۳,۳۷۵ دلار (اوج قبلی) است.
- اندیکاتورها (بر اساس الگوهای بصری):
- RSI (اگر فرض کنیم قابل‌محاسبه باشد) احتمالاً در محدوده ۴۰-۵۰ است که نشان‌دهنده شرایط خنثی با تمایل به نزول است.
- وجود واگرایی مخفی نزولی در اوج‌های اخیر ممکن است از ضعف ادامه روند صعودی حکایت کند.
- حجم معاملات: حجم تیک‌ها (۶۸.۵K) نشان‌دهنده فعالیت متوسط است، اما کاهش حجم در کندل‌های نزولی اخیر می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش باشد.
تحلیل فاندامنتال:
- با توجه به تاریخ ۳ اوت ۲۰۲۵ (ساعت ۲۰:۴۷ به وقت BST)، بازارهای جهانی (نیویورک، لندن و غیره) بسته هستند و فردا (۴ اوت) بازگشایی می‌شوند. هیچ رویداد اقتصادی کلان فوری (مثل داده‌های NFP یا تصمیمات فدرال رزرو) برای امشب گزارش نشده، اما باید به اخبار صبح فردا (مثل تورم یا سیاست‌های بانک مرکزی) توجه کرد.
- ارزش دلار و تنش‌های ژئوپلیتیکی (مثل تحریم‌ها یا بحران‌های منطقه‌ای) می‌تواند بر طلا اثر بگذارد. اگر دلار تقویت شود، فشار نزولی بر طلا افزایش می‌یابد.
پیش‌بینی برای فردا:
- سناریوی محتمل: اگر حمایت ۳,۳۶۲ دلار حفظ نشود و قیمت به زیر ۳,۳۵۵ دلار برسد، سناریوی فروش (Sell) با هدف ۳,۳۴۵ دلار منطقی است. حد ضرر را بالای ۳,۳۶۵ دلار قرار دهید.
- سناریوی جایگزین: در صورت بازگشت قیمت به بالای ۳,۳۶۵ دلار با حجم بالا، خرید (Buy) با هدف ۳,۳۷۵ دلار قابل‌بررسی است. حد ضرر زیر ۳,۳۶۲ دلار باشد.
- احتیاط: بازار فردا با گپ قیمتی ممکن است باز شود. پیشنهاد می‌کنم ۳۰ دقیقه اول بازار را مشاهده کنید تا جهت‌گیری مشخص شود.
دیدگاه خود را بنویسید