راهنمای جامع تحلیل تکنیکال به سبک ICT مایکل هادلستون

مقدمه

تحلیل تکنیکال به سبک ICT (Inner Circle Trader) یکی از پیشرفته‌ترین و مؤثرترین روش‌های معاملاتی است که توسط مایکل هادلستون (Michael Huddleston) توسعه داده شده است. این روش برخلاف تحلیل تکنیکال سنتی که بیشتر بر الگوهای قیمتی و اندیکاتورها متکی است، بر رفتار اسمارت مانی (Smart Money)، نقدینگی و ساختار بازار تمرکز دارد.
 
---

سبک ICT چیست؟

ICT (Inner Circle Trader) یک روش پرایس اکشن پیشرفته است که بر ساختار بازار، نقدینگی و ردپای مؤسسات مالی تمرکز دارد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند که به جای دنبال کردن اندیکاتورها، حرکات واقعی بازار و رفتار بانک‌ها و مؤسسات مالی را درک کنند.

مایکل هادلستون با سال‌ها تجربه در بازارهای مالی، این سبک را توسعه داده تا معامله‌گران بتوانند در کنار اسمارت مانی معامله کنند، استاپ‌هانت‌ها را بشناسند و از حرکات دستکاری‌شده بازار سود ببرند.


---

اصول و مفاهیم کلیدی سبک ICT

۱. نقدینگی (Liquidity) – کلید حرکات بازار

✅ نقدینگی، مهم‌ترین عامل در تحلیل سبک ICT است.
✅ اسمارت مانی همیشه در نقاطی که نقدینگی بالایی دارند ورود می‌کند.
✅ نقدینگی معمولاً در حد ضرر معامله‌گران خرد (Stop Loss Clusters) و سقف و کف‌های قیمتی مهم جمع می‌شود.

۲. استاپ‌هانت (Stop Hunts) و شکست‌های جعلی (Fakeouts)

✅ بانک‌ها و مؤسسات مالی قبل از حرکت اصلی، حد ضرر معامله‌گران خرد را شکار می‌کنند.
✅ مثال: اگر اکثر معامله‌گران یک محدوده مقاومتی را برای فروش انتخاب کنند، ابتدا قیمت از آن عبور کرده و سپس ریزش شدیدی را تجربه می‌کند.

۳. ساختار بازار (Market Structure) و جریان سفارشات (Order Flow)

✅ ICT روی تحلیل دقیق ساختار بازار تمرکز دارد:

قله‌ها و دره‌های معتبر (Swing Highs & Swing Lows)

روندهای صعودی و نزولی (Bullish/Bearish Market Structure)

سطوح حمایت و مقاومت مؤسسات مالی (Institutional Order Blocks)


۴. تایمینگ ورود مؤسسات مالی (Optimal Trade Entry – OTE)

✅ اسمارت مانی معمولاً در ساعات خاصی از روز وارد بازار می‌شود.
✅ مهم‌ترین تایم‌های معاملاتی:

سشن لندن → 9:00 تا 12:00 صبح به وقت تهران

سشن نیویورک → 16:00 تا 19:00 به وقت تهران
✅ بهترین فرصت‌های معاملاتی معمولاً در این بازه‌ها شکل می‌گیرند.


۵. اوردر بلاک (Order Block) – محدوده‌های ورود اسمارت مانی

✅ Order Blocks مناطقی هستند که بانک‌ها و مؤسسات مالی سفارش‌های سنگینی ثبت کرده‌اند.
✅ ورود به معامله: پس از بازگشت قیمت به Order Block و تأیید پرایس اکشن.


---

چگونه با سبک ICT معامله کنیم؟

۱. شناسایی ساختار بازار و نقاط ورود مؤسسات مالی

✅ ابتدا باید مشخص کنید که بازار در فاز انباشت (Accumulation)، روند (Trend) یا توزیع (Distribution) قرار دارد.
✅ شکست‌های جعلی و استاپ‌هانت‌ها را بررسی کنید.

۲. بررسی نقدینگی و شکار حد ضررها

✅ نقاطی که اکثر معامله‌گران حد ضرر خود را قرار داده‌اند، مناطق شکار نقدینگی هستند.
✅ صبر کنید تا اسمارت مانی حد ضررها را بزند و سپس در جهت اصلی ورود کنید.

۳. یافتن Order Block مناسب

✅ قیمت معمولاً به Order Block های مهم بازمی‌گردد.
✅ ورود به معامله بعد از تأیید پرایس اکشن در Order Block.

۴. زمان‌بندی دقیق برای ورود به معامله (ICT Kill Zones)

✅ Kill Zones زمان‌هایی هستند که مؤسسات مالی بیشترین نقدینگی را وارد بازار می‌کنند:

لندن Kill Zone (8:00 تا 11:00 UTC)

نیویورک Kill Zone (13:00 تا 16:00 UTC)



---

استراتژی ورود به معامله با سبک ICT

✅ ورود به معامله: پس از شکست جعلی و بازگشت به Order Block
✅ حد ضرر: پشت منطقه نقدینگی یا Order Block
✅ حد سود: قبل از رسیدن قیمت به منطقه نقدینگی بعدی


---

مزایای سبک ICT

✔ تحلیل واقعی حرکات بازار بدون نیاز به اندیکاتورها
✔ افزایش دقت و فیلتر کردن سیگنال‌های اشتباه
✔ شناخت دستکاری‌های بازار و ورود اسمارت مانی
✔ استفاده از تایم‌های دقیق ورود برای افزایش احتمال موفقیت

معایب سبک ICT

❌ نیاز به یادگیری عمیق پرایس اکشن و روان‌شناسی بازار
❌ ممکن است برای مبتدیان پیچیده باشد
❌ عدم وجود قوانین ثابت و نیاز به تجربه عملی زیاد


---

جمع‌بندی

سبک ICT (Inner Circle Trader) یکی از قدرتمندترین روش‌های تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات اسمارت مانی را درک کنند، از استاپ‌هانت‌ها در امان بمانند و در نقاط ورود دقیق و کم‌ریسک معامله کنند.


اگر به دنبال یک سبک پیشرفته و حرفه‌ای برای ترید هستید، ICT می‌تواند شما را از تحلیل‌های سنتی و اندیکاتورها بی‌نیاز کند و به شما کمک کند که مثل بانک‌ها معامله کنید.

آیا شما از سبک ICT استفاده می‌کنید؟ تجربیات خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید!